全面深化改革 增強后勁動能
推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
產(chǎn)業(yè)集團加強資金池運行管理工作
發(fā)布時間:2018-3-20
9月21日，經(jīng)修訂完善的《產(chǎn)業(yè)集團資金池管理暫行辦法》正式印發(fā)實施，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)集團資金池運行管理工作日趨規(guī)范。
2011年4月，集團探索實施資金集中管理，建立集團資金池進(jìn)行資金歸集。經(jīng)過6年多的運作，目前資金池成員企業(yè)由初期15家增加至33家，歸集資金日均余額由2億元增加至6億元，支持12家企業(yè)完成內(nèi)部融資7.12億元，累計分配資金利息超2600萬元，在滿足所屬企業(yè)發(fā)展資金需求、提高集團資金整體利用效率、促進(jìn)板塊協(xié)同協(xié)作方面發(fā)揮了積極作用。
本次實施新辦法重點圍繞資金池運作過程中存在問題進(jìn)行了有針對性的改進(jìn)完善，進(jìn)一步明確了部門職責(zé)分工，規(guī)范了內(nèi)部融資流程，突出了資金借后管理，強化了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核，為集團資金池高效運作提供了制度規(guī)范和操作指引。
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