全面深化改革 增強后勁動能
推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
產(chǎn)業(yè)集團加強資金池運行管理工作
發(fā)布時間:2018-3-20
9月21日，經(jīng)修訂完善的《產(chǎn)業(yè)集團資金池管理暫行辦法》正式印發(fā)實施，標志著產(chǎn)業(yè)集團資金池運行管理工作日趨規(guī)范。
2011年4月，集團探索實施資金集中管理，建立集團資金池進行資金歸集。經(jīng)過6年多的運作，目前資金池成員企業(yè)由初期15家增加至33家，歸集資金日均余額由2億元增加至6億元，支持12家企業(yè)完成內(nèi)部融資7.12億元，累計分配資金利息超2600萬元，在滿足所屬企業(yè)發(fā)展資金需求、提高集團資金整體利用效率、促進板塊協(xié)同協(xié)作方面發(fā)揮了積極作用。
本次實施新辦法重點圍繞資金池運作過程中存在問題進行了有針對性的改進完善，進一步明確了部門職責(zé)分工，規(guī)范了內(nèi)部融資流程，突出了資金借后管理，強化了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核，為集團資金池高效運作提供了制度規(guī)范和操作指引。
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